Папки

Все заметки

Закреплённые
Конструкции для трейдинга Конструкции представляют собой специально настроенную сетку Фибоначчи, натянутую между определенными экстремумами цены. Метод Вайкоффа Множество ключевых принципов, разработанных Ричардом Вайкоффом, стали фундаментальными в области технического анализа. Работа с ликвидностью Если вы заинтересованы в развитии своих навыков трейдинга и ищете эффективный подход к работе с ликвидностью на финансовых рынках, данная методика может предложить интересные решения.
Заметки
Abcde Формация из пяти точек A, B, C, D, E для поиска потенциальных консолидаций; не торговая стратегия, а основа, на которой строят стратегии. Об авторе Антон Филипчук. Киев, Украина. Более 5 лет в трейдинге: автоматизированная торговля, глубокое исследование вероятностей, три собственные методики, разработанные с нуля. BB Logic (Bias & Barrier Logic) Авторская методика Антона Филипчука для чтения контекста рынка; развивается с 2025 года и тестируется на реальных деньгах с января 2026. Конструкция «Боковик» Обычный рэнж (консолидация), но со своими правилами разметки: хай, следующий лой и следующий хай, на которые натягивается сетка Фибоначчи конструкций. CDV Индикатор Cumulative Delta Volume: разница между покупками и продажами рыночных ордеров, по которой видно, куда движутся массы. Девиация Отклонение цены от боковика, которое происходит в результате пробития его экстремума. Эксперимент с разгоном депозита: 10 недель Недельные отчёты весны 2023: конструкции, ликвидность, зоны интереса и Вайкофф без глубокого VSA; от −87$ в первую неделю к +205$ за 10 недель Имбаланс (FVG) Область в импульсной свече, которая с двух ближайших сторон не перекрыта фитилями соседних свечей и работает как «магнит» для цены. Коэффициент в методе abcde Показатель выгоды позиции в формирующемся боковике abcde: вероятность стопа, умноженная на риск, делённая на вероятность тейка, умноженную на прибыль. Композитный оператор Собирательный образ крупного участника рынка с ресурсами; он тоже не знает, где будет разворот, и рискует деньгами так же, как остальные. Конструкция Специально настроенная сетка Фибоначчи, натянутая между определёнными экстремумами цены, внутри которой цена с высокой вероятностью выполняет движение до нужных отметок. Ликвидность Возможность купить или продать в короткий промежуток времени; на графике — ценовой диапазон, где была высокая торговая активность за короткое время. mSow Minor sign of weakness, признак слабости по Вайкоффу: девиация вниз за нижнюю границу распределения, которая с высокой вероятностью говорит о выходе цены из консолидации вниз. Накопление Процесс по Вайкоффу, при котором крупные участники поглощают запасы на рынке, забирая их у «слабых рук»; после накопления цена переходит в восходящий тренд. Неликвидный ценовой диапазон Ценовая область на графике с низкой торговой активностью, которая формируется после того, как ликвидность в соседнем диапазоне была поглощена. Работа с ликвидностью (методика) Авторская методика Антона Филипчука: анализ графика через объёмы, ликвидные и неликвидные ценовые области, чтобы видеть намерения крупного участника и логику движения цены. Распределение Процесс по Вайкоффу, при котором крупные операторы продают позиции «слабым рукам» в боковом диапазоне, после чего цена уходит вниз. Разгон 20$: дневник эксперимента Попытка разогнать 20 USDT за месяц, день за днём: сделки, ошибки, потеря депозита на 17-й день и переход на алгоритм второго робота RR (риск / прибыль) Соотношение риска и прибыли в сделке; популярное RR 1:3 Антон не считает «граалем»: на дистанции решают вероятности и психика. Снятие ликвидности Момент, когда следующие свечи «снимают» область с максимальным объёмом на экстремуме и все участники в этом ликвидном диапазоне удовлетворены. Метод Вайкоффа Подход Ричарда Вайкоффа к анализу цены и объёма через спрос и предложение, причину и следствие, усилие и результат; на нём основаны схемы накопления и распределения. Wind 3 Алгоритмическая торговая система Антона Филипчука замкнутого цикла с 12 сценариями; показывает, где на рынке нет баланса, и отвечает за тактику. Зона интереса Область проторговки между импульсами, где крупный игрок накапливает или распределяет свои позиции. Молча можно дать больше Короткая мысль о цикле тишины: иногда молчание даёт больше слов Три месяца на интервальном питании Что изменилось: меньше иллюзий, сон, воспаления; способ выйти из просадки Почему мне сложно продавать робота честно Красивые цифры, удобство и «математика в плюс» — неправда в корне; автомат держит около нуля, работает состояние Ручной трейдинг без алгоритмов — уже лудомания Что умеют алгосистемы (меньше ошибок, быстрее реакция) и чего нет — ощущать Вектор исследований уходит в макро Техническая сторона выжата; начинаю изучать макроэкономику простым языком Эксперимент сообщества: $600 → $10 000 за год Двое из 10 попробовавших сильно в плюсе; заработать не главная проблема — главное сохранить Половина торгового года — хаос 260 дней: ~90 дней новостей, ~20 «космических», 10–20 внезапных событий; хаос можно алгоритмизировать Мама с ребёнком — эффективнее «среднего» мужчины Наблюдение о мотивации: кому нужны деньги, тот учится быстрее и торгует системнее Манипуляция «+$200 в день с 10к» Почему мысль о жизни с трейдинга на маленьком капитале приводит к потере 2–5 тыс.; мы финансово бедные люди Работа с телом и духом в сообществе Правило сообщества: ежедневно показывать работу над собой; результаты улучшились Интервальное голодание и трейдинг Больше энергии, меньше тревоги, ясный разум; решение принимает «кишечник» Bias & Barrier Logic: торговля на небольшие деньги Почему последние месяцы торгую на небольшие деньги: тестирую новую методику чтения контекста Bias & Barrier Logic Федерико Фаджин: сознание, наука и иллюзия пространства Рекомендация интервью с создателем микропроцессора о сознании; пространство и время как иллюзия; разбирать идеи вместе с ИИ Рынок «дуреет» за 2–3 дня до важных новостей Перед важными новостями пессимизировать вход: хотели лонговать со 100 — делайте с 80 Паттернизировать нужно не график, а себя Ни опыт, ни система не дают плюса на дистанции; система требует вовремя включать и выключать Почему на бэктесте Мальдивы, а в реальности санаторий Ровный бэктест — иллюзия; «пульсирующие» стратегии лучше брать в работу на просадках А что если человек — это ИИ? Метафора об обучении контекстом; не тратьте «токены» на VIP-сигналы Хорошая стратегия не даст стабильности — даст состояние Дистанция ведёт к нулю; состояние начинается с питания и привычек Трейдинг вскрыл, что я жил головой Мозг получал приоритет над телом и духом; тело, дух и разум — одно целое Пять лет: три методики и три инструмента Итог пяти лет: три методики, три инструмента и план загрузить все лекции в ИИ ИИ в трейдинге: о чём помнить Чужие показатели иллюзорны, не платите не попробовав, ИИ не будет торговать в плюс за вас Фильтр по времени и тикерам: 2 недели без стопов Если торговать Wind 3 только 17:00–19:00 на 16 тикерах — 37 тейков, 0 стопов; пример влияния времени Время в трейдинге недооценивают Время влияет на массы: открытие Америки, ночь, закрытие дня; соберите статистику по часам Дыхание по Виму Хофу Практика заботы о теле как часть трейдинга Можно ли выжить без стопов Сравнение двух трейдеров со стопами и без; таблица на картинке Отрицательный RR и плюс: эксперимент с Wind 3 Риск 3% и тейк 1% в худшую неделю 2025 года: 13 тейков, 4 стопа и итог +1% Как сделать трейдинг основной работой Техническую базу можно собрать за 3–4 недели, а дальше решают дисциплина, состояние и психология Любая стратегия ломается перед внутренним состоянием Обращение к «математикам»: воображение → состояние → реальность Лекции по трейдингу по темам Все лекции по трейдингу, разбитые по темам и годам, чтобы видеть эволюцию взгляда на рынок Human Design и ИИ: как спрашивать правильно Сервис charta.life, точечные вопросы ИИ; не спрашивайте ИИ про трейдинг С чего бы я начал путь в трейдинге Сначала разобраться в себе (Human Design), потом идти в график Итоги 2025 года: что получилось и нет Честный разбор целей 2025 года и понимание успеха через состояние Можно ли сегодня заходить в рынок: тест на состояние Ежедневный тест состояния: при низком балле уменьшайте объём или пропускайте день Ваши негативные стороны — это суперсила Признание своих сторон: параноик знает спокойствие, контролёр — доверие; связь с рынком Баланс важнее вероятностей Пересмотр взгляда: на уровне физики важнее баланс, на энергетическом — состояние Курение и трейдинг Год без сигарет; курение прямо влияет на трейдинг Не делайте трейдинг основным доходом Важность порождает болезненный опыт; трейдинг лучше держать как хобби и индикатор состояния Трейдинг — это хобби, а не заработок Трейдинг — лучший психотерапевт, обнажает комплексы; положил $1000 и исследуй себя Канал повзрослел: решает состояние Итог пути: методики найдены, торгуем в плюс, но результат определяет состояние; расширение тем Ваше состояние — тоже боковик Метафора: доход как боковик, девиации от образа жизни; сделайте из боковика накопление Баланс, а не святость Перед торговлей нужно высокое состояние, а вечером можно расслабиться: баланс важнее святости На математических вероятностях далеко не уедешь В таблицах всё работает, в жизни решает внутреннее состояние Состояние первичнее методики Состояние определяет реальность, а уже потом стратегия и риск-менеджмент; план на месяц Пропы, гуру и «бесплатные обучения» О пропах, VIP-сигналах, гуру и «бесплатных обучениях», после которых люди теряют деньги Бесполезно прогнозировать — будь готов ко всем сценариям Интереснее понимать, что делать, когда цена пойдёт против тебя Кто я: трейдер, блогер или исследователь? Личный пост-рефлексия о роли и отношении к трейдингу RR 1:3 — не грааль И 1:3, и 3:1 на дистанции ведут к нулю; выдержит ли психика 5 стопов подряд Чжан Чжуан для трейдера Медитативная стойка цигун: успокоение, баланс, ясность ума; 20 минут в день Мама, папа, я и трейдинг: смените мотивы Если пришли в трейдинг за плюсом — проиграете; график как способ познавать себя и работать над собой Изучать не рынок, а энергию Понимание энергии даёт больше тейков, чем изучение рынка Оптимальное время торговли — до 16:30 по Киеву Короткое наблюдение про открытие американской сессии Сетап «Вход на коррекции»: памятка фильтров Триггер — агрессивная свеча; фильтры: utad/spring, ветер, волатильность и мотив выхода Результаты сетапа «Вход на коррекции» за март 2025 2000$ → 3001$ за 3 недели, со списком сделок и ошибками (баг, механическая ошибка, нарушение правил) О дисциплине: никогда не нарушайте свои правила Вход по интуиции плохо, алгоритм и правила хорошо; дисциплинированный трейдер — опора Бэктест индикатора Wind 2 в прямом эфире Результаты индикатора Wind 2 на симуляторе и в реальной торговле, итог +717$ Трейдинг не принесёт больше, чем основная работа Страхи, установки, привычки; депозит не больше 10% месячного дохода; вкладывать в себя Не торгуйте чужими деньгами Три причины: чужие уроки, нет смысла при умении, чужая потеря всё равно случится Итоги Signal robot v2 за 2 месяца 40 хороших сигналов и 18 плохих с 25.11.2024 по 18.01.2025 Разгон депозита: начните с 20 долларов Если не можете сделать из 20$ 100$, не несите на биржу 10 000$ Анализируй на Porsche, забирай Skoda Короткая философия: много небольших тейков вместо одного большого Минимальное математическое ожидание Тейк от 0.382 до 0.786 конструкции «Боковик»; минимум 0.5–0.6% на крипте, 0.12–0.15% на Форексе Алгоритм анализа пошагово Неделя → день → час → 5 минут: CDV, POC, Фибоначчи, конструкции, вход по менеджменту Памятка: правила менеджмента RR 0.35 без тейка, риск 3%, стоп на 80–95% мат. ожидания, хедж, ведение по CDV Спреды: аск и бид Как брокеры Форекс зарабатывают на спреде и как показать аск/бид в TradingView Менеджмент — самая важная глава Неумение управлять деньгами и рисками — едва ли не главная причина потерь Фитиль на Хейкен Аши как продавец Технически фитиль — сглаживание, но по причинно-следственной логике трактуется как продавец Ответы: ликвидная и неликвидная область Разбор свечей по CDV, Фибоначчи и ликвидности; анализируйте, будто решение на $100 000 Ответ: сильный покупатель в нисходящем тренде Покупатель поведёт вверх, но мешают зоны продавцов-манипуляций Продавец всегда выше покупателя Разбор задачи по CDV: манипуляция покупателя, приглашающая в шорт Индикатор CDV: зачем он нужен Альтернативный способ работы с объёмами; отличать девиацию от выхода, накопление от распределения Памятка: базовые вероятности по уровням Фибоначчи Что обычно происходит на 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786 при первом касании Сетка Фибоначчи: стандартные уровни История Фибоначчи, уровни 0–1 и почему 0.618; сетка как линейка Почему любая паттерновая логика работает 50/50 Истинные причины минуса: паттерн 50/50 и иллюзия мозга; 5 независимых способов чтения контекста Успешные трейды — в отношениях с мамой и папой Не в методиках и дисциплине, а в детских травмах и установках Август 2024: трейдинг подсветил слабые стороны +31% за 10 сделок, но психологически тяжёлый месяц; косяки нетерпения и контроля Итоги ручной торговли май–июль 2024 Abcde standard + контекст: +50%, +49%, +44.7% Бесконтрольный риск в стопе — причина провалов Почему неконтролируемый риск в стопе ломает даже рабочую стратегию Психотип и обстоятельства в трейдинге Две группы учеников по-разному работали с графиком; результат пошёл после риск-менеджмента и RR Робот v2: редкие паттерны вместо одной стратегии Идея второго робота: 30–50 редких сетапов с RR от 1:3 до 1:7, запущенных одновременно Разгон на Capital.com: промежуточный итог 50$ → 100.89$ за 26 сделок, 1 стоп; Abcde lite + ликвидность Исчезнет ли профессия трейдера из-за ИИ ИИ считает вероятности, но не предсказывает будущее; финансовый рынок останется Анализ = текущая ситуация + контекст Текущую ситуацию читаем через Abcde lite, контекст — через работу с ликвидностью; так меньше субъективности Первый стоп на Capital: ошибки с волатильностью и спредом abcde с волатильностью 0.72% на золоте; график по bid, стоп по ask — ставить стоп выше Abcde lite: как пользоваться с оповещениями 5 шагов и настройка ограничения точки E Индикатор Abcde lite на TradingView Бесплатный индикатор для поиска боковиков abcde; пригодится в «Инструменты» Чему здесь можно научиться Карта методик: работа с ликвидностью, конструкции и метод Вайкоффа, который нужно знать, но не обязательно по нему торговать Вы бы дали деньги под x3 с вероятностью 30%? Сравнение RR 1:3 с инвестициями, пропы, VIP-сигналы; только математика и факты Алгоритмический трейдинг победит ручную торговлю Психология разрушает любые методики; учитесь программировать или доверяйте продуктам Стратегия подписчика на основе «Работы с ликвидностью» RR 1:2, вход в POC часовой/дневной свечи, стоп за неликвидной областью, CDV; психология — 80% успеха Выписка Binance по роботу (декабрь 2023 – апрель 2024) Выписка сделок робота с Binance для самостоятельной проверки результатов Ревизия робота: уточнённые результаты и недостатки Мартовские данные исправлены, итог +87.2% без комиссий; проверка специалистами, недостатки (просадки в середине месяца) Итоги робота за 7 месяцев реальной торговли Помесячные результаты робота с октября 2023 по апрель 2024, итог +77% (позже уточнён до +87%) Почему у меня не получилось разогнать депозит Эмоциональная и расчётливая части личности; принять себя, а не убивать одну часть ради денег; решение — робот Разгон депозита и обычный трейдинг — разные вещи С обычной стратегией депозит не разогнать; нужно больше решений и меньше страха потери Что я меняю в торговле после эксперимента Технические (риск, усреднение) и психологические изменения: меньше важности, больше жить Между аналитикой и трейдингом пропасть Только когда делаешь, начинаешь получать реальные знания Зачем я показываю реальный трейдинг с ошибками Не продаю, документирую процесс, наступаю на грабли публично, чтобы другие не повторили Цена движется по вероятностям, а не по паттернам Смотреть на график как на борьбу масс и крупных игроков, а не быков и медведей Трейдинг как бизнес: где нас разводят Сравнение подходов трейдинга (RR 1:3) с линейным бизнесом; логика движения денег одинакова Почему мало кто становится плюсовым трейдером Ошибки (передвинуть стоп, поднять риск) — следствия страхов; цепочка «почему» до первопричины Трейдинг как путь развития духовности Короткая мысль о трейдинге как пути развития Упражнение с балериной для трейдера Иллюзия вращения: учимся менять восприятие, отпуская контроль Игроков на рынке не два, а три Композитный оператор, массы и «законы бытия»; крупный игрок тоже не знает, где разворот Кто такой композитный оператор на самом деле Три категории крупных участников и почему ресурсы не равны знанию будущего Направление тренда — это 50/50, вход подчиняется логике Прогноз тренда угадайка, а вход с хорошим RR и выход в БУ можно отработать Диалог Личности и Вселенной о деньгах Свобода и признание не зависят от денег; зачем вам деньги Комиссии съедают треть прибыли робота Binance забирает ~1/3 заработка: +63% превращаются в ~40% О стопах: выжимки после 100+ сделок Нет стратегий, определяющих будущее, есть стратегии, защищающие депозит; первые 2–5 свечей после входа; главные враги Стратегия строится на выборе сделок, а не на прогнозе Аналогия с инвестором в стартапы: важно, как выйти с минимальным убытком и где реальный спрос Думай сценариями, а не паттернами Паттерн из 2–3 триггеров опасен; цена — живой организм Объективное сценарное мышление сложно для эмоций Ты пришёл за деньгами, поэтому не можешь думать объективно Трейдинг — это работа с собой Трейдинг про убеждения, страхи и пороки, а не про технический анализ; что помогает (медитации, йога, отношения с родителями) Алгоритм торговли на 5-минутном таймфрейме До входа: боковик abcde, ликвидные области на старших ТФ, CDV, сценарий, конструкция; после входа: ведение по ликвидности и CDV Индикатор CDV: как читать CDV — разница рыночных покупок и продаж; сигналы только при расхождениях с графиком; массы против лимитных зон Бэктест против реальной торговли робота: ноябрь 2023 Бэктест +2.1%, реальный робот +14.7% при риске 3%; почему бэктест пессимизирует результат Не надо делать резких движений Не умею держать позицию и закрываюсь раньше времени: заметка о самодисциплине Истощение: массы устали покупать Когда по CDV ритейл не покупает, а крупный ещё тянет цену, через несколько перехаёв будет разворот Девиаций у «Боковика» может быть много, выход один Короткое правило: от 0 до 5 девиаций, выход один Коэффициенты без чтения контекста не работают Тест на автомате 1–13.11.2023: +28%, потом −50%; почему и что осталось рабочим Торговля в прямом эфире по коэффициентам: 6 дней ABCDE + коэффициенты + неликвидные диапазоны, итог +9%; минусы симулятора Коэффициенты в методе ABCDE Как считается коэффициент: все потенциальные консолидации, 10 позиций в лонг и шорт по сетке, лучшая позиция; без контекста не использовать Как спрогнозировать будущее в автоторговле: опыт, тренд, последнее событие Три составляющие (бэктест 3.5 года, 6 месяцев, последний месяц) и усреднение коэффициентов Почему сигнальный робот хуже человека с роботом Полное ведение позиции роботом дало ноль, а люди с ручной доработкой +5…50%: робот как основа анализа Как использовать abcde в ручной торговле Боковик abcde → Фибоначчи → вероятность до середины → контекст другими методами → решение Меньше стопов с помощью математики (теорема Байеса) Очерёдность стопов и тейков даёт условную вероятность; можно пропускать позиции Метод abcde: как правильно строить формацию abcde ищет потенциальную консолидацию; параметры для BTC: волатильность A–B 1–3%, до 288 свечей и др. Три стопа подряд: цифры бэктеста против проживания Серии стопов возможны; одно дело видеть их в таблице, другое прожить Ручная торговля против автомата: ощущения Автомат дисциплинирует и забирает чувство контроля; контроль не оставляет места чуду Безопасность торгового робота: стоп на Binance Futures Почему API не даёт поставить стоп вместе с позицией и как это решать; 99% роботов минусовые Циклы: психология и график цикличны Сезоны, Луна, психология и цена цикличны, поэтому ручная торговля без системы превращается в хаос Теория хаоса и прогнозы цены Если погоду нельзя предсказать, Вайкофф и Смартмани не скажут, куда пойдёт цена; работать с вероятностями на дистанции Дисциплина и важность: первая неделя ученика по стратегии 0 тейков, 4 БУ и желание бросить; бэктест показывает, что так бывает; вопрос дисциплины Почему у большинства не получается в трейдинге Ответ подписчику: ручная торговля против системы, «копьё против артиллерии», о семье и времени Стратегия №14 без выхода в безубыток: что меняется БУ+ и БУ−: без БУ+ доход +20%, но стопов 45% вместо 33%; цена для нервной системы Как посчитать размер позиции Формула: 1% депозита в $ / стоп в % × 100; плечо не меняет риск Стабильная стратегия на abcde: бэктест 2020–2023 +15/59/51/39% по годам без плеча, макс. месячный убыток −8.2%, параметры входа Стабильная и защищенная. Торговая стратегия №14 для Биткоина На фоне множества торговых стратегий на рынке криптовалют, торговая стратегия №14 выделяется своей консервативностью и надежностью. Торговая стратегия №14 для BTC Вероятность стопа 33% и 40–50% годовых при риске 1%; пошаговая инструкция по стратегии Формация «Стандартная». Бэктест. Вероятности в трейдинге Формация «Стандартная» построена на основе метода «abcde». Она идет с классическими настройками коррекций и волатильности формации. Формация «Стандартная»: публичные результаты бэктеста Открытая таблица бэктестов формации «Стандартная» и вероятности её отработки Конструкция «Abcde». Лучший паттерн в трейдинге Конструкция «abcde» представляет собой один из мощных паттернов для анализа графика в рамках методики «Конструкции для трейдинга». Трейдинг в привычном виде не принесёт денег Биржа на дистанции съедает всё; решения спрятаны в математике abcde — не стратегия, а формация abcde как природная формация вроде треугольников; основу можно корректировать и проверять бэктестом Стратегия «Формация Ab up/down» (abcde) Правила: C от AB от 42%, D от BC от 61.8%, вход 1.425, стоп 1.91; бэктест 2020–2023, +3731$ за 2022 при риске 100$ 20 стратегий на 40 месяцах BTC: что дали бэктесты Объективные данные вместо ощущений; переход к торговле по цифрам Бэктест стратегии на основе abcde (2021–2023) 5-минутка, RR 1:7, риск 1%; сезонность сентябрь–декабрь; таблица по месяцам на скрине Фиксированный горизонтальный профиль объёма Как работает фиксированный горизонтальный профиль объёма Фиксированный (горизонтальный) профиль объема. Как использовать? Фиксированный (горизонтальный) профиль объема – это инструмент, используемый в техническом анализе для визуализации объемов торговли в определенных ценовых диапазонах на графике. Что такое неликвидный ценовой диапазон на графике Понимание процесса формирования неликвидных диапазонов помогает трейдерам осознанно анализировать рынок и принимать информированные решения. В этом материале подробно разбирается данная тема. Базовые схемы накопления. Метод Вайкоффа Накопление – это процесс, при котором крупные участники рынка поглощают имеющиеся запасы на рынке, переходя от розничных трейдеров или «слабых рук» к сильным трейдерам или «сильным рукам». Базовые схемы распределения. Метод Вайкоффа Диапазон распределения представляет собой период бокового движения цены, при котором восходящее движение останавливается, и происходит процесс продажи акций информированными профессионалами, заинтересованными в более низких ценах. Ликвидность в трейдинге – это Ликвидность – это ключевое понятие, с которым сталкиваются трейдеры на финансовых рынках. Оно отражает возможность быстро купить или продать актив в короткий промежуток времени. Работа с ликвидностью. Логика движения цены Цена на финансовых рынках постоянно меняется и передвигается от одной ликвидной области к другой. Это естественное явление, которое можно наблюдать на графиках ценовых движений. Перенакопление. Метод Вайкоффа Процесс повторного накопления полностью аналогичен процессу накопления. Единственное отличие между ними заключается в том, как структура начинает развиваться. Перераспределение и список событий. Метод Вайкоффа Фаза перераспределения – это период, который возникает после медвежьего тренда и предшествует новому медвежьему тренду. В случае длительного медвежьего рынка может произойти несколько фаз перераспределения. Попробуйте спрогнозировать прошлое Упражнение: угадать левую часть графика по правой показывает, как плохо мы прогнозируем Хотите меньше стопов? Почистите кишечник Душа, тело и мозг: как эмоции и желания влияют на сделки и почему начинать стоит с тела Зацикленная стратегия: почему нужно роботизировать торговлю После каждого выхода сразу ставить следующую конструкцию, чтобы убрать человеческий фактор Результаты экспериментальной торговли по abcde за 2 недели 20 сделок, ошибки: риск-менеджмент, человеческий фактор, «зацикленность» Рабочая стратегия на конструкции abcde 20 реальных и 80 виртуальных сделок по конструкциям abcde, около 70% тейков Без работы над собой ни одна методика не сработает Тип личности и человеческий фактор сливают депозит; два решения: духовный рост или минимизация человеческого фактора Первые результаты стратегии abcde (3 дня) 15 реальных и 14 виртуальных сделок, 5-минутка Вы про деньги или про знания? Даже 95%-й сценарий проваливает человеческий фактор; проверяйте вероятности скриптом Психология съедает техническую вероятность Методики дают ~70–75%, психология отнимает ~40%; решение в дисциплине С какой вероятностью обновим лой Активу выгодно там, где им больше торгуют; учебный опрос Что изучить до того, как нести деньги на биржу Что разобрать до первых реальных денег: мнение о Smart money и базовые материалы о боковике, ликвидности и Вайкоффе Кто такой крупный игрок Это не Маск и не фонд, а меньшая часть участников с большей денежной массой, принявшая одинаковое решение Конструкции + неликвидные ценовые диапазоны Как с помощью нетронутой неликвидной области определить лой покупателя До куда закроется имбаланс Профиль горизонтального объёма на свече старшего ТФ, ликвидная и неликвидная области Комбинация разворота цены Где встречается в «Боковике» (уровни 0, 0.5, 1) и как увидеть заранее Девиаций в боковике может быть несколько, выход один Девиаций за границы боковика может быть несколько, а настоящий выход только один Сетап: вход на прогнозируемой неликвидной области Неделя — ликвидные/неликвидные области; 1–4ч — конструкции или рэнж; совмещение с отскоком Методика «Работа с ликвидностью»: стандартная версия Бесплатная методика «Работа с ликвидностью» и четыре сопроводительных видео На какой бирже самые точные объёмы Смотреть объёмы там, где задействован крупный игрок и больше всего ликвидности; логика от ликвидности к ликвидности Конструкция «Боковик» Правила разметки рэнжа на восходящем тренде: хай (1), лой (2), хай (3) и сетка Фибоначчи Об этом канале и о методичках Канал как дневник опыта; методички по Вайкоффу и конструкциям; знакомство с автором. Можно взять для «Об авторе» Что такое ликвидность Определение: высокая торговая активность + короткий промежуток времени; почему нельзя забывать о времени Ответ на задачу: три области и ликвидность Где на ордер-блоке есть объём, какая зона будет проработана и что значит заход в зону без ликвидности Задача: где заходить в шорт Учебная задача по ликвидности: где искать вход в шорт Ничего не работает и работает всё 80% успеха — образ жизни и восприятие, 20% — стратегия; нужна стратегия на жизнь Ответ: где ликвидность снята, а где нет Разбор двух хаев и выводы о стремлении цены Работа с ликвидностью: логика движения цены Цена ходит от ликвидности к ликвидности; к зоне без объёмов — отскок или пробой на объёме Задача: на каком хае ликвидность Учебная задача: на каком из хаёв осталась ликвидность Индикатор ADX Показывает силу тренда; выше 60 — сильный тренд; разворот через дивергенцию на младшем ТФ; DI отключить Характер движения цены Два типа: импульс–проторговка–импульс и медленный тренд; какие инструменты работают в каждом Сетап «Две зоны интереса» Как найти и выставить позицию по второй зоне интереса без ликвидности Зоны интереса Зона интереса пробивается или держит в зависимости от силы крупного игрока и ликвидности Как правильно определить девиацию Что такое девиация и как она связана с правильно размеченной консолидацией Что такое конструкции Определение: сетка Фибоначчи между определёнными экстремумами, в пределах которой цена с высокой вероятностью выполняет движение Моя проблема в трейдинге — эмоции Эмоции рушат план; нет ожиданий и важности + соблюдение стратегии = успешные сделки; медитация перед сессией Что дают конструкции Конструкции — это анализ экстремумов по VSA плюс специальная сетка Фибоначчи; что они дают в торговле Алгоритм анализа графика в 5 шагов Консолидация по Вайкоффу → ликвидность → конструкции → глобальная Фибоначчи → сводный анализ Как искать ликвидность на графике Младший ТФ, объём на хае, была ли снята область максимального объёма Шаг 1/5: найти консолидацию на старшем таймфрейме Девиации, сетка Фибоначчи на боковике, тело свечи не пересекает 0.618 Будет ли пробит ордер-блок Логика ликвидности: где были объёмы в импульсе и осталась ли неснятая ликвидность Конструкция «Сомнительный покупатель» Как поймать отскок при слабом покупателе на лое: сетка, условия отскока, зеркально для шорта Как понять, когда будет разворот цены Хай обновлён без объёма → возможен разворот; цена ходит от ликвидности к ликвидности Высота объёмов может сбивать с толку Важно, кто владеет силой на хае, а не сколько её; кто отпускает «педаль газа» Как ловить новостные движения Новостные движения подчиняются тем же конструкциям; пример с выходом данных по инфляции Почему цена может не дойти до 0.382 в «Коррекции после роста» Два типа лоя покупателя: при явной силе отрабатывает последняя коррекция Как настроить сетку Фибоначчи для конструкций Уровни 0, 1, ±0.382, ±0.5, ±0.618, 1.382, 1.5, 1.618 и сохранение шаблона Логика движения цены по пунктам Каждый экстремум контролирует продавец или покупатель; сетка Фибоначчи и конструкции; 50–100 сделок на симуляторе Как определять, кто контролирует лой или хай Три части анализа: падение к лою, свеча на лое, рост после; объёмы и свечи Хай покупателя: два сценария движения цены Условия и два сценария движения цены после пробоя хая покупателя Конструкция «Шорт. Коррекция после роста» 5 шагов для шорта: сетка от хая продавца к лою коррекции, пробой хая на объёмах, отскок от 0.382–0.618 Конструкция «Лонг. Коррекция после роста» 5 шагов: настройка сетки Фибоначчи, рост и незавершённая коррекция, пробой лоя покупателя, отскок от зоны 0.382–0.618. Лой, в котором решает одна деталь Как трактовать лой покупателя и лой продавца по свечам и объёмам Одинаковые свечи, разный смысл Свечи покупателя и продавца: фитили, тело и объём и что они говорят о крупном игроке Цена уходит туда, куда я не жду Урок: играя в вероятности, легко ошибиться; причинно-следственные связи надёжнее Памятка: как анализировать лои 6 вопросов перед решением: как падали к лою, сам лой, рост после, возврат, хаи, падение после хаев Одна зелёная свеча — разный смысл: свеча покупателя и продавца Как по контексту и объёмам понять, кто контролирует зелёную свечу mSow в боковике Что нужно знать о признаке слабости: объёмы, глубина по Фибоначчи 0.382–0.618, как торгуется Схема распределения простыми словами Что всегда есть в распределении (BC, AR, ST) и чего может не быть (mSow, UT, UTAD) Ответ на задачу: сложная консолидация и mSow Разбор объёмов по пунктам, почему потенциальный mSow ставит накопление под сомнение Что такое имбаланс (FVG) Область импульсной свечи без перекрытия фитилями работает как магнит; вход на перекрытии, Фибоначчи Как определить границы консолидации в восходящем тренде Пошагово: BC, AR, ST; девиации Ответ на задачу: как читать объёмы в консолидации 10 наблюдений по объёмам → вывод о контроле покупателя Как определить границы консолидации в нисходящем тренде Пошагово: SC, AR, ST; девиации и классическая ошибка Какие графики смотреть, чтобы понимать BTC DXY, S&P500, общая капитализация, ETH/BTC, доминация BTC и как они связаны с биткоином Фундаментальные правила объёмов 4 правила: хаи/лои на объёмах в консолидации и тренде показывают, кто контролирует цену Почему цвет столбика объёма не важен Объём — число сделок; купленных всегда столько же, сколько проданных; аналогия с продавцом яблок Вся истина уже в графике Вайкофф: не читать новости и сплетни, учиться читать график Лои на объёмах, хаи без объёмов — контроль покупателя Правило объёмов в консолидации с примером («педаль газа» крупного покупателя) Разбор консолидации: признаки контроля покупателя 4 фактора на 5-минутке; почему это ещё не значит накопление; мелкий ТФ vs глобальный контроль Бесплатные материалы, чтобы научиться читать график Структурированный список: фигуры ТА, Smart money, Вайкофф и др.; курсы покупать не обязательно Заходи там, где хотел поставить стоп Короткое правило о том, где на самом деле стоит входить в позицию Объёмы: кто контролирует консолидацию Важно не куда выход на мелком ТФ, а кто контролирует диапазон на 1Д; ловушки крупного игрока Как найти крупного покупателя в диапазоне Что анализировать: объёмы, высоту свечей, фитили, снятие ликвидности, реакцию на линии на разных ТФ Падаем, пока крупный всё не выкупит Цена падает до завершения закупок крупного игрока и растёт до завершения его продаж Временные периоды Фибоначчи на BTC: какие числа срабатывают Наблюдение: 2–5 и 8 дают реакцию, 13 не всегда; пример с датами 2022 Временные периоды по Фибоначчи, ч.2 Совмещение временных периодов с Фибой по консолидации; инструмент вспомогательный, не главный Временные периоды по Фибоначчи, ч.1 Вертикальные линии Фибоначчи от лоя до хая консолидации подсказывают время разворота Примеры ярко выраженного mSow Какие формации говорят о распределении и как их видеть сеткой Фибоначчи; не входить в лонг Свечной паттерн VSA, после которого лонг опасен Свеча на хаях с длинной верхней тенью, маленьким телом и большим объёмом; искать на Bitstamp/CME Распределение без mSow: нисходящий треугольник и шорт на тесте Разбор BTC: понижающиеся хаи, поджатие и вход в шорт на тесте после пробоя Кто больше всех потерял на падении 2022 Наблюдение по метрикам glassnode: крупные капиталы стали целью «бритья» на падении 2022 года Диалог с маркетмейкером: как крупные покупают дешевле Притча о том, как крупный капитал набирает позицию в диапазоне и выбивает слабые руки Покупка крупным не значит рост прямо сейчас Вайкофф показывает, покупают или продают сильные руки, но рост может задержаться Сначала движение цены, потом объяснение в медиа На примере решения ФРС: если причина падения уже появилась в новостях, движение может быть завершено Чем очевиднее ход цены, тем меньше вероятность Маркетмейкеры учитывают стратегии известных трейдеров; публичная очевидная идея часто ломается Новости не двигают цену — они её догоняют Цена уже учла событие, когда выходит новость; важнее читать график и объёмы Разбор: пробой ордер-блока и возврат в диапазон по Вайкоффу Пример сделки BTC: признаки силы по VSA, отсутствие mSow, вход на лоях диапазона Курс по трейдингу — это 2–3% нужных знаний История знакомого после курса: трейдинг становится заработком после 2–3 лет активной работы, не несите деньги на биржу сразу С чего начать в крипте: ответы новичку Ответы новичку 2022 года: биткоин не пирамида, с какой суммы начинать и чего ждать от доходов Почему громкие прогнозы в медиа — сигнал осторожности Заголовки вроде «BTC $1 млн» часто означают, что крупным нужно, чтобы толпа покупала Зачем данные CME для торговли BTC по Вайкоффу Почему платные данные CME полезны: реальные объёмы, без выходных, видны паттерны VSA Схемы накопления и распределения по Вайкоффу Схемы накопления и распределения по Вайкоффу на картинках

Filipchuk’s Notes

Мои публичные заметки о внутреннем развитии человека: тело, состояние, мышление. А также о трейдинге. Выберите папку слева или воспользуйтесь поиском.

Если вы здесь ради трейдинга, начните с заметки «С чего бы я начал путь в трейдинге».